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索引号：	1134170200325636XQ/201601-00034	组配分类：	债权债务
发布机构：	宁国市港口镇人民政府	主题分类：
名称：	宁国市港口镇第四季度资产负债表	文号：
生成日期：	2016-01-21	发布日期：	2016-01-21

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组配分类：	债权债务
发布机构：	宁国市港口镇人民政府
主题分类：
名称：	宁国市港口镇第四季度资产负债表
文号：
生成日期：	2016-01-21
发布日期：	2016-01-21

宁国市港口镇第四季度资产负债表

发布时间：2016-01-21 00:00 来源：宁国市港口镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

2015年12月31日
编制单位：港口镇政府							单位：元

科目编号	资产	年初余额	期末余额	科目编号	负债和净资产	年初余额	期末余额
	流动资产:				流动负债：
1001	库存现金	347.51	5611.25	2001	应缴财政款
1002	银行存款	256489.25	87265.12	2101	应缴税费
1011	零余额账户用款额度			2201	应付职工薪酬
1012	财政应返还额度			2301	应付账款
1212	应收账款			2302	应付政府补贴款
1213	预付账款			2305	其他应付款	10189261.38	8729192.31
1215	其他应收款	24605004.46	25274473.70		一年内到期的非流动负债
1301	存货
	流动资产合计	24861868.22	25367350.07		流动负债合计	10189261.38	8729192.31
	固定资产：				非流动负债：
1501	固定资产原价	6268471.00	6452020.00	2401	长期应付款
1502	减：固定资产累计折旧			2901	受托代理负债
1511	在建工程				负债合计
1601	无形资产原价
1602	减：累计摊销
1701	待处理财产损溢			3001	财政拨款结转	-8276425.84	-6329219.05
1801	政府储备物资			3002	财政拨款结余		18344.13
1802	公共基础设施			3101	其他资金结转结余	22949032.68	22949032.68
	公共基础设施原价				其中：项目结转
	减：公共基础设施累计折旧			3501	资产基金	6268471.00	6452020.00
	公共基础设施在建工程			3502	待偿债净资产
1901	受托代理资产				净资产合计	20941077.84	23090177.76
	资产总计	31130339.22	31819370.07		负债和净资产总计	31130339.22	31819370.07

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