南山街道办事处
| 索引号： | 11341702728514493N/202302-00071 | 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 南山街道白云社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-02-22 | 发布日期： | 2023-02-22 |
| 索引号： | 11341702728514493N/202302-00071 |
| 组配分类： | 财务管理 |
| 发布机构： | 南山街道办事处 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 南山街道白云社区2022年第四季度财务收入和支出情况一览表 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2023-02-22 |
| 发布日期： | 2023-02-22 |
| 期初结余:453897.34(其中:现金873.04,银行存款:453024.30)期末结余:65231.56(其中:现金987.44,银行存款64244.12) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 上级部门帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 111,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 101,674.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 房租收入 | 出租收入 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 利息收入 | 存款利息收入 | 146.79 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收医保个人承担 | 补助支出 | 993.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 备用金 | 农商行 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 退休人员医保费用 | 补助支出 | 1,377.69 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 转账支票购买 | 办公费用 | 50.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 退休人员生活补助 | 补助支出 | 7,380.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 清清亮亮工程修复 | 专项应付款 | 95,676.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 大学生见习工资 | 其他管理人员规定补助 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 清清亮亮工程尾款 | 专项应付款 | 157,453.32 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 60,161.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 工会会员福利支出 | 工会支出 | 19,920.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 备用金 | 现金 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 党建宣传挡板费用 | 宣传费用 | 40,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 电费、通讯费支出 | 办公费用 | 3,144.11 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 居家养老食堂费用 | 食堂支出 | 18,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 疫情防控易耗物资 | 防疫支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 社区人员体检支出 | 其他 | 20,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 核酸工作餐支出 | 防疫支出 | 19,720.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 党建购书籍 | 党建支出 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 水毁修复工程费用 | 基础设施建设 | 46,926.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 办公易耗品支出 | 办公费用 | 3,895.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 暖民心工程爱心托幼费用 | 文化活动支出 | 3,841.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 格林春天小区增设停车位 | 基础设施建设 | 79,549.85 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 水电支出 | 办公费用 | 2,767.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 办公易耗品支出 | 办公费用 | 2,374.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 文化活动支出 | 文化活动支出 | 3,354.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0029 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0030 | 工会互助保险费 | 工会支出 | 840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0031 | 防疫物资运费 | 防疫支出 | 550.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0032 | 党建购材料 | 党建支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0033 | 核酸小屋宽带费用 | 办公费用 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 233,113.79 | 621,779.57 | |||||||
| 期初结余:453897.34(其中:现金873.04,银行存款:453024.30)期末结余:65231.56(其中:现金987.44,银行存款64244.12) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 上级部门帮扶资金 | 县级及以上部门补助收入 | 111,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 办事处拨款 | 乡镇补助收入 | 101,674.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 房租收入 | 出租收入 | 5,500.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 利息收入 | 存款利息收入 | 146.79 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 收医保个人承担 | 补助支出 | 993.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 备用金 | 农商行 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 退休人员医保费用 | 补助支出 | 1,377.69 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 转账支票购买 | 办公费用 | 50.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 退休人员生活补助 | 补助支出 | 7,380.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 清清亮亮工程修复 | 专项应付款 | 95,676.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 大学生见习工资 | 其他管理人员规定补助 | 12,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 清清亮亮工程尾款 | 专项应付款 | 157,453.32 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 60,161.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 工会会员福利支出 | 工会支出 | 19,920.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 备用金 | 现金 | 13,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 党建宣传挡板费用 | 宣传费用 | 40,250.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 电费、通讯费支出 | 办公费用 | 3,144.11 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 居家养老食堂费用 | 食堂支出 | 18,750.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0018 | 疫情防控易耗物资 | 防疫支出 | 3,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0019 | 社区人员体检支出 | 其他 | 20,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0020 | 核酸工作餐支出 | 防疫支出 | 19,720.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0021 | 党建购书籍 | 党建支出 | 2,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0022 | 水毁修复工程费用 | 基础设施建设 | 46,926.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0023 | 办公易耗品支出 | 办公费用 | 3,895.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0024 | 暖民心工程爱心托幼费用 | 文化活动支出 | 3,841.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0025 | 格林春天小区增设停车位 | 基础设施建设 | 79,549.85 | 胡刚明 | ||||
| - | 0026 | 水电支出 | 办公费用 | 2,767.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0027 | 办公易耗品支出 | 办公费用 | 2,374.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0028 | 文化活动支出 | 文化活动支出 | 3,354.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0029 | 文明创建支出 | 文明创建支出 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0030 | 工会互助保险费 | 工会支出 | 840.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0031 | 防疫物资运费 | 防疫支出 | 550.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0032 | 党建购材料 | 党建支出 | 300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0033 | 核酸小屋宽带费用 | 办公费用 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 233,113.79 | 621,779.57 | |||||||
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