分项	说 明	金额 （元）	备注
收入	1.宁国市港口镇人民政府支付港口社区社工站建设项目资金	50,000.00	合计： 147206.84 元
	2.宁国市港口镇人民政府支付社区环卫工人6月份工资	35,933.00
	3.宁国市港口镇人民政府支付社区环卫工人6月份工资	18,567.00
	4.宁国市港口镇人民政府支付社区环卫工人7月份工资	42,500.00
	5.结息	206.84

分项	说 明	金额 （元）	备注
支 出	1.支付退休老干部医疗保险及聘用人员五险	1,518.46	合计：219458.31 元
	2.支付李倩垫付端午节系列活动费用及区域核酸检测费用	2,466.60
	3.支付宁国市钜海家电经营部购买七一党员大会优秀个人及先进党小组纪念品	580.00
	4.支付宁国市尚品易购生活超市端午节慰问环卫工人购买慰问品费用	3,458.00
	5.支付宁国市钜海家电经营部社工站采购电视费用	3,450.00
	6.支付宁国市龙翔汽车租赁有限公司区域核酸检测送标本费用	350.00
	7.支付宁国市港安电脑科技经营部社工站购买电脑、打印机费用	7,240.00
	8.代发工资	55,859.94
	9.支付退休老干部医疗保险及聘用人员五险	1,518.46
	10.取现	5,000.00
	11.购买转账支票	25.00
	12.支付宁国市龙翔汽车租赁有限公司到《城里来的书记》首映礼现场包车费	500.00
	13.支付宁国市恒信广告经营部制作社工站标识牌	20,194.60
	14.支付叶庭安装社工站窗帘及地板费用	24,756.20
	15.代发工资	54,019.94
	16.代发文明城市建设检查、自建房摸排、社工站卫生清扫务工补贴	3,450.00
	17.支付退休老干部医疗保险及聘用人员五险	2,691.23
	18.取现	5,000.00
	19.代发工资	27,379.88