分项	说 明	金额 （元）
收 入	1、港口镇人民政府支付社区2020年度环卫工人加班工资	17,000.00
	2、港口镇人民政府支付社区水利兴修以奖代补资金	2,000.00
	3、港口镇人民政府支付社区人大代表活动费用	5,000.00
	4、港口镇人民政府支付社区3月份环卫经费	52,800.00
	5、港口镇人民政府支付社区4月份环卫经费	40,800.00
	6、朱鹏飞、宁国市港投市政工程建设有限公司补交税款	11,214.25
	7、俞清友、程晓冬、宁国市俞清友建筑安装工程施工队,补交税款	12,870.64
	8、余磊、刘云补交税款	12,878.83
	9、泰康人寿保险有限责任公司支付社区2021年度房租	11,696.00
	10、宁国市港投市政工程建设有限公司补交税款	450.00
	11、社区2020年度垃圾清运费	2,800.00
	12、结息	228.20
	13、港口镇人民政府支付2020年度港口社区一次性奖励资金	3,600.00
	14、港口镇人民政府支付社区5月份环卫经费	44,300.00
	合计	217,637.92

分项	说 明	金额 （元）
支 出	1、支付春节街道氛围营造采购费用	8,120.00
	2、支付曹维平水阳江流村河堤加固工程费用	2,000.00
	3、代发工资	4,875.00
	4、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,278.48
	5、代发工资	49,083.21
	6、支付宁国市港口镇法律服务所社区聘请法律顾问费用	2,500.00
	7、支付宣城国坤景观科技有限公司工程款	16,251.00
	8、手续费	10.00
	9、发放趣味运动会误工补贴及电子医保凭证激活误工补贴	1,550.00
	10、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,278.48
	11、取现	5,000.00
	12、代发工资	49,193.21
	13、发放社区网格员工资	1,800.00
	14、支付姚水华党员说事点房屋租金	1,500.00
	15、支付“三八”妇女节组织贫困妇女、留守妇女观看红色电影包场费用	1,000.00
	16、支付社区聘用人员养老和医疗保险及退休老干部医疗保险费用	1,278.48
	17、支付张太康党员说事点房屋租金	1,500.00
	18、购买转账支票	35.00
	19、支付宁国中星健康体检门诊部有限公司社区后备干部及退休干部体检费	6,200.00
	20、支付安徽明哲会计师事务所（普通合伙） 社区2018年至2020年财务审计费用	9,000.00
	21、支付购买居民组长、党小组组长等人团体意外险费用	2,618.00
支 出	22、支付社区两委到福建宁德招商引资并为流动党支部送学差旅费	5,421.00
	23、代发工资	52,943.21
	24、支付社区房租税费	673.91
	25、支付周启宝春节氛围营造悬挂灯笼费用	6,440.00
	26、发放网格员、日间照料中心管理员5月份工资	3,300.00
	合计	234,848.98