| 一、银行存款 |
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| 1.期初余额： |
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253717.7 |
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| 2.本期收入： |
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538952.7 |
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| (1) |
收政府12-2月保洁员工资-补助性收入 |
33090.00 |
| (2) |
收入中心公墓墓穴及管理费用-经营性收入 |
32000.00 |
| (3) |
收政府补助妇联儿童之家建设资金-补助性收入 |
2500.00 |
| (4) |
收政府补助文明创建村庄整治和环境卫生相关经费-补助性收入 |
41075.00 |
| (5) |
收政府补偿2020年最后一公里青苗款-补助性收入 |
3515.00 |
| (6) |
收政府补助栗坞组林区道路工程款-补助性收入 |
3400.00 |
| (7) |
收政府补助周九路前进组狭窄路段拓宽工程款-补助性收入 |
20000.00 |
| (8) |
收政府补助8.10抢修桥梁占地及青苗赔偿款-补助性收入 |
13585.00 |
| (9) |
收政府补助改厕资金-补助性收入 |
29600.00 |
| (10) |
收村委会门面房房租费-经营性收入 |
6000.00 |
| (11) |
收政府补助2020年村干部绩效工资-补助性收入 |
31232.50 |
| (12) |
收政府补助2020年党组织运转经费-补助性收入 |
50000.00 |
| (13) |
收政府补助2020年集中安葬奖励及补助资金-补助性收入 |
9700.00 |
| (14) |
收宁国市自然资源和规划局付2020年生态廊道建设扶持资金-补助性收入 |
20000.00 |
| (15) |
收政府补助砂石运输小工工资-补助性收入 |
2100.00 |
| (16) |
收政府补助小坑河道清淤和高山便道修复工程款-补助性收入 |
85000.00 |
| (17) |
收政府补助2019年第六批增减挂永宁村农户补偿款-补助性收入 |
104002.00 |
| (18) |
收政府补助交通相关资金-补助性收入 |
20000.00 |
| (19) |
收政府补助永宁村路灯安装费-补助性收入 |
30000.00 |
| (20) |
收政府补助10-12月集中安葬奖励-补助性收入 |
2000.00 |
| (21) |
利息收入转存 |
153.20 |
| 3.本期支出： |
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662557.74 |
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| (1) |
发放2-9月骨灰集中安葬奖励 |
7000.00 |
| (2) |
发放保洁员12-2月工资 |
29100.00 |
| (3) |
付永宁村关岭河道清淤工程款 |
12662.20 |
| (4) |
付集镇文明创建停车位规划工程款 |
9000.00 |
| (5) |
付文明创建集镇整治及环境卫生费用 |
17400.00 |
| (6) |
付购支票款 |
105.00 |
| (7) |
付2020年10-12和2021年1月电信网络使用费 |
3132.00 |
| (8) |
付栗坞组林区道路修复费用 |
3400.00 |
| (9) |
付保洁员许家雄7-12月的增补工资 |
4800.00 |
| (10) |
付永宁村中心公墓提升工程款 |
26283.92 |
| (11) |
付永宁村环境整治工程款 |
11500.00 |
| (12) |
付永宁村基础设施（路灯、水龙头等）日常维修费用 |
6679.00 |
| (13) |
发放外庄组停止天然林采伐补助款 |
7913.56 |
| (14) |
付九龙山道路拓宽占地补偿款 |
22637.92 |
| (15) |
永宁村道路抢险挖机费用 |
6975.00 |
| (16) |
发放村干部劝导进公墓集中安葬个人奖励 |
5600.00 |
| (17) |
发放老坟拆除补助款 |
6000.00 |
| (18) |
发放2020年村民组长和监督委员会工资 |
9600.00 |
| (19) |
付改厕工程款 |
24200.00 |
| (20) |
付2020年7月6号洪灾高山道路抢险费用 |
67375.00 |
| (21) |
付小坑河道清理挖机费用 |
16350.00 |
| (22) |
付中心公墓墓套安装款 |
38220.00 |
| (23) |
付政府门口砂石运输小工工资 |
2100.00 |
| (24) |
付对山畈最后一公里项目青苗补偿款 |
3520.90 |
| (25) |
付2020年度村干部和计生专干绩效工资 |
79265.00 |
| (26) |
付农户改厕补助款 |
5400.00 |
| (27) |
付8.10洪灾抢修江村甲桥和永红桥占地青苗赔偿款 |
13585.00 |
| (28) |
付增减挂项目农户补偿款 |
102877.00 |
| (29) |
付大坑组路灯亮化工程款和路灯维修费用 |
40000.00 |
| (30) |
付8.10洪灾周九路路基水毁修复工程款 |
60000.00 |
| (31) |
付外庄河堤工程款质保金 |
6666.24 |
| (32) |
备用金提现 |
13210.00 |
| 4.本期结余： |
|
130112.66 |
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| 二、现金 |
| 1.期初余额： |
|
811.17 |
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| 2.本期收入： |
|
13210 |
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| (1) |
备用金提现 |
13210.00 |
| 3.本期支出： |
|
13335 |
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| (1) |
交电费 |
1325.00 |
| (2) |
交水费 |
660.00 |
| (3) |
发放2020年三、四季度和2021年一季度环境卫生清理垃圾小工工资 |
4080.00 |
| (4) |
发放村民代表参会误工补贴 |
2010.00 |
| (5) |
付中心公墓除草、栽树及清理垃圾小工工资 |
2200.00 |
| (6) |
发放1-2月集中安葬奖励 |
3000.00 |
| (7) |
付公章换芯、维修和加油费用 |
60.00 |
南极乡人民政府
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