2018年12月31日 星期一
编制单位：港口镇/政府							单位：元
科目编号	资产	年初余额	期末余额	科目编号	负债和净资产	年初余额	期末余额
	流动资产：				流动负债:
1001	库存现金	1.90	1.90	2001	应缴财政款	0.00	0.00
1002	银行存款	244,932.06	0.00	2101	应缴税费	0.00	0.00
1011	零余额账户用款额度	0.00	0.00	2201	应付职工薪酬	0.00	0.00
1012	财政应返还额度	0.00	#############	2301	应付账款	-19,155.00	-19,155.00
1212	应收帐款	14,751.00	0.00	2302	应付政府补贴款	0.00	0.00
1213	预付账款	0.00	0.00	2305	其他应付款	9,373,149.26	14,919,107.47
1215	其他应收款	26,679,475.84	#############		一年内到期的非流动负债
1301	存货	0.00	0.00
	流动资产合计	26,939,160.80	#############		流动负债合计	9,353,994.26	14,899,952.47
	固定资产：				非流动负债：
1501	固定资产原价	7,018,106.85	7,712,726.85	2401	长期应付款	0.00	0.00
1502	减：固定资产累计折旧	0.00	0.00	2901	受托代理负债	0.00	0.00
1511	在建工程	40,000.00	86,423.25		负债合计	0.00	0.00
	无形资产
1601	无形资产原价	0.00	0.00
1602	减：累计摊销	0.00	0.00
1701	待处理财产损溢	0.00	0.00	3001	财政拨款结转	#############	0.00
1801	政府储备物资	0.00	0.00	3002	财政拨款结余	18,344.13	18,344.13
1802	公共基础设施	0.00		3101	其他资金结转结余	#############	20,509,983.21
	公共基础设施原价	0.00	0.00		其中：项目结转	805,378.32	805,378.32
	减：公共基础设施累计折旧	0.00	0.00	3501	资产基金	7,058,106.85	7,799,150.10
	公共基础设施在建工程	0.00	0.00	3502	待偿债净资产	0.00	0.00
1901	受托代理资产	0.00	0.00		净资产合计	#############	28,327,477.44
	资产总计	33,997,267.65	#############		负债和净资产总计	#############	43,227,429.91