| 索引号 | 11341702003256327G/202404-00175 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 霞西镇人民政府 | 发文日期 | 2024-04-01 15:02 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 霞西镇人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 上门村2024年第一季度财务公开 | 内容概述 | 一、期初结存合计：339,477.67其中：现金1,991.30银行存款337486.37二、本期收入合计：1,557,412.38会计科目明细科目摘要说明金额其他收入存款利息收入一季度利息收入109.98其他收土地增减挂项目经费213,917.00村级道路收入收江坞漫水路工程尾款35,179.70水利资金收上门大桥石坝修复工程尾款16,327.90水利资金收东川、高埂水毁河堤水坝修复工程尾款79,249.78农村人居环境整治收2023年人居环境整治经费3,400.00农村人居环境整治收12月份保洁员工资9,125.00村级道路收入收虹紫路双车道土地征收 |
| 一、期初结存合计： | 339,477.67 | ||
| 其中：现金 | 1,991.30 | ||
| 银行存款 | 337486.37 | ||
| 二、本期收入合计： | 1,557,412.38 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 一季度利息收入 | 109.98 |
| 其他 | 收土地增减挂项目经费 | 213,917.00 | |
| 村级道路收入 | 收江坞漫水路工程尾款 | 35,179.70 | |
| 水利资金 | 收上门大桥石坝修复工程尾款 | 16,327.90 | |
| 水利资金 | 收东川、高埂水毁河堤水坝修复工程尾款 | 79,249.78 | |
| 农村人居环境整治 | 收2023年人居环境整治经费 | 3,400.00 | |
| 农村人居环境整治 | 收12月份保洁员工资 | 9,125.00 | |
| 村级道路收入 | 收虹紫路双车道土地征收和青苗补偿费用 | 130,000.00 | |
| 村级道路收入 | 收九十九湾道路硬化工程款 | 400,000.00 | |
| 村级道路收入 | 收九十九湾道路路面扩宽工程款 | 150,000.00 | |
| 补助收入 | 县级及县级以上部门补助收入 | 收乡村振兴补助资金 | 20,000.00 |
| 乡镇级补助收入 | 收改厕资资金 | 39,600.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收统计局帮扶资金 | 10,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收住建局帮扶资金 | 30,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收危房整治资金 | 33,885.60 | |
| 乡镇级补助收入 | 收2023年村级目标考核及党建目标考核奖金 | 50,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收财政局帮扶资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收秸秆禁烧考核奖金 | 1,500.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收总工会帮扶资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇级补助收入 | 收耕地保护费用 | 5,000.00 | |
| 县级及县级以上部门补助收入 | 收林长制网格员补助 | 5,000.00 | |
| 应付款 | 宁国市安创建设工程有限公司 | 转付九十九湾道路扩宽工程进度款 | 94,148.93 |
| 宁国市骏达建设工程有限公司 | 转付九十九湾林区道路硬化工程进度款 | 190,968.49 | |
| 三、本期支出合计： | 1,881,558.19 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 管理费用 | 运转支出 | 现付电费、宽带费等 | 6,106.81 |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付12月份保洁员、后备干部工资 | 10,740.00 | |
| 维修费 | 转付村委会维修水管及配件费用 | 1,123.00 | |
| 办公费 | 转付办公设备及耗材费用 | 975.00 | |
| 咨询费 | 转付九十九湾道路硬化工程审计费用 | 2,828.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付2023年村民组长工资 | 6,900.00 | |
| 咨询费 | 转付2023年工程造价、审计费用 | 14,587.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付村两委干部2023年绩效工资 | 69,840.00 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付1月份后备干部、保洁员工资 | 7,660.00 | |
| 社会保险支出 | 转付后备干部10-12月养老保险费用 | 2,411.40 | |
| 管理人员工资及固定员工工资 | 转付2月份保洁员及后备干部工资 | 7,660.00 | |
| 其他支出 | 其他 | 转付“平安乡村”第二年网络费及项目施工费 | 34,280.00 |
| 村级道路支出 | 转付水毁林区道路占用土地补偿款 | 10,060.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付12月份保洁员、后备干部工资 | 10,550.00 | |
| 基础设施建设维护费 | 转付大河坑便桥维修费用 | 1,200.00 | |
| 其他 | 转付广告标牌制作费用 | 3,472.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付垃圾运输车维修费用 | 3,360.00 | |
| 其他 | 转付土地增减挂测绘服务费 | 38,396.37 | |
| 其他 | 转付土地增减挂工程款 | 12,266.12 | |
| 村级道路支出 | 转付虹紫路拓宽占地补偿款 | 137,780.00 | |
| 村级道路支出 | 转付茶川、江坞户户通及九十九湾林区道路硬化工程款 | 12,180.02 | |
| 劳务费 | 转付半专业防火队员及秸秆巡逻误工补贴 | 3,500.00 | |
| 其他 | 转付广告牌制作费 | 2,995.00 | |
| 水利工程支出 | 转付茶川组河道清淤挖机费用 | 9,825.00 | |
| 其他 | 转付程家勇房屋维修费用 | 8,000.00 | |
| 其他 | 转付张志祥房屋维修费 | 12,000.00 | |
| 劳务费 | 转付防返贫迎接检查突击治理费用 | 8,570.00 | |
| 防灾抢险支出 | 转付汛期村庄排水应急抢修施工费用 | 19,530.00 | |
| 其他 | 转付孙长兰房屋维修费用 | 4,000.00 | |
| 其他 | 转付2023年农村改厕工程款 | 43,575.78 | |
| 人居环境整治费用 | 转付道路清理垃圾补助费用 | 1,020.00 | |
| 其他 | 转付张爱莲危房改造补助资金 | 30,000.00 | |
| 村级道路支出 | 转付九十九湾道路扩宽工程进度款 | 244,148.93 | |
| 村级道路支出 | 转付汛期九十九湾林区道路修复挖机费用 | 4,350.00 | |
| 其他 | 转付自来水维修配件费用 | 2,210.00 | |
| 其他 | 转付二标段2020年土地增减挂费用 | 30,528.92 | |
| 其他 | 转付二标段2020年土地增减挂项目余款 | 41,579.83 | |
| 其他 | 转付2020年第六批次土地增减挂一标段费用 | 73,236.71 | |
| 其他 | 转付石桥头组行人桥以奖代补资金 | 28,000.00 | |
| 村级道路支出 | 转付九十九湾林区道路硬化工程进度款 | 590,968.49 | |
| 其他 | 转付2020年第六批次土地增减挂一标段工程尾款 | 43,461.65 | |
| 人居环境整治费用 | 转付1月份后备干部、保洁员工资 | 11,950.00 | |
| 奖金支出 | 转付2023年目标考核奖金 | 56,500.00 | |
| 人居环境整治费用 | 转付2月份保洁员及后备干部工资 | 10,650.00 | |
| 应付款 | 宁国市骏达建设工程有限公司 | 转付大河坑对岸河堤修复工程尾款 | 27,300.00 |
| 安徽国嘉建筑工程有限公司 | 转付大河坑河堤工程尾款 | 83,422.17 | |
| 宁国市上门集体经济发展有限责任公司 | 转付上门大桥石坝修复工程 | 16,327.84 | |
| 宁国市上门集体经济发展有限责任公司 | 转付江坞漫水路工程尾款 | 35,179.01 | |
| 宁国市上门集体经济发展有限责任公司 | 转付东川水毁河堤水坝修复工程尾款 | 41,403.14 | |
| 固定资产 | 电脑 | 转付办公设备及耗材费用 | 2,950.00 |
| 四、期末结存合计： | 15,331.86 | ||
| 其中：现金 | 884.49 | ||
| 银行存款 | 14,447.37 | ||