| 索引号 | 11341702728514493N/202308-00004 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 南山街道办事处 | 发文日期 | 2023-08-01 08:21 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 南山街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 南山街道城南社区2023年二季度财务收入和支出情况一览表 | 内容概述 | 期初结余:127584.53(其中:现金3219.78,银行存款:124364.75)期末结余:157498.62(其中:现金2362.13,银行存款155136.49)月日摘要对方科目收入支出经办人审核人-0001收文明城市建设资金乡镇补助收入110,000.00胡刚明-0001收老有所学专项资金乡镇补助收入8,000.00胡刚明-0001收核酸小屋值班费乡镇补助收入9,400.00胡刚明-0002收购买基层公共就业服务费乡镇补助收入2,910.00胡刚明-0002收吴子明生活救助金2023.4-2.24.3乡镇补助收入27,600.00胡刚明-000 |
| 期初结余:127584.53(其中:现金3219.78,银行存款:124364.75)期末结余:157498.62(其中:现金2362.13,银行存款155136.49) | |||||||||
| 月 | 日 | 摘要 | 对方科目 | 收入 | 支出 | 经办人 | 审核人 | ||
| - | 0001 | 收文明城市建设资金 | 乡镇补助收入 | 110,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收老有所学专项资金 | 乡镇补助收入 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0001 | 收核酸小屋值班费 | 乡镇补助收入 | 9,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收购买基层公共就业服务费 | 乡镇补助收入 | 2,910.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收吴子明生活救助金2023.4-2.24.3 | 乡镇补助收入 | 27,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收三八活动退款 | 其他 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0002 | 收4-6月银行利息 | 存款利息收入 | 65.24 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 现金 | 3,616.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收津宁面馆退运营补贴 | 其他 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0004 | 收2023上半年工会会费 | 其他 | 1,316.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 提备用金 | 河沥支行 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0003 | 存现 | 河沥支行 | 3,616.50 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付“6+1”片区整改移空调费用 | 文明创建支出 | 600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付办公用品支出 | 办公费用 | 696.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0005 | 付购银村直联电子UK | 办公费用 | 400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付老党员过世慰问 | 慰问支出 | 200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付端午困难户慰问 | 慰问支出 | 580.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付巡河3-5月补贴 | 维稳支出 | 1,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0006 | 付困难户慰问 | 维稳支出 | 7,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付购防溺水用品 | 其他支出 | 122.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0007 | 付开展各项活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 1,193.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付4-6月宽带费 | 办公费用 | 2,889.15 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付丰盛苑3-5月电费 | 居家养老中心 | 287.60 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付丰盛苑3月水费 | 居家养老中心 | 49.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0008 | 付4月小喇叭电费 | 公益性电费 | 40.30 | 胡刚明 | ||||
| - | 0009 | 提备用金 | 现金 | 15,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付购支票手续费 | 财务费 | 10.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0010 | 付3-5月办公用电 | 办公费用 | 2,826.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付4-6月退休人员工资 | 退休人员工资 | 12,786.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0011 | 付7-12月核酸小屋值班补助 | 防疫支出 | 9,400.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付工会会员生日慰问 | 工会支出 | 4,200.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付工会会员端午慰问及退休人员慰问 | 工会支出 | 8,000.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付三八活动支出 | 文化娱乐活动支出 | 2,600.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0012 | 付党建活动支出 | 党建支出 | 4,356.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付办公大门维修 | 其他 | 5,467.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0013 | 付办公门头更换 | 其他 | 17,220.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付锐意2022.12-2023.4月宣传展板 | 广告宣传 | 14,027.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0014 | 付办公耗材支出 | 办公费用 | 2,645.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付办公内网改造 | 办公费用 | 6,940.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0015 | 付高清会议通信费 | 办公费用 | 4,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付1-3月食堂人员工资 | 居家养老中心 | 7,800.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0016 | 付3-5月食材支出 | 居家养老中心 | 7,963.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 付金宁面馆运营补贴 | 补贴支出 | 2,880.00 | 胡刚明 | ||||
| - | 0017 | 应收多付金宁面馆运营补贴 | 其他 | 2,300.00 | 胡刚明 | ||||
| 合计 | 180,608.24 | 150,694.15 | |||||||