| 索引号 | 11341702003256386K/202202-00011 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 方塘乡人民政府 | 发文日期 | 2022-02-09 11:39 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 方塘乡人民政府 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 方塘村2021年第四季度财务收支信息 | 内容概述 |
| 一、期初结存合计： | 136,891.73 | ||
| 其中：现金 | 1,728.00 | ||
| 银 行 存 款 | 135,163.73 | ||
| 二、本期收入合计： | 10,374,736.58 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 应收款 | 杨四毛 | 三季度分账调整 | 276,388.00 |
| 长期投资 | 移民创业服务有限公司 | 三季度分账调整 | 814,000.00 |
| 固定资产 | 方塘水库 | 三季度分账调整 | 1,000,000.00 |
| 中坦水库 | 三季度分账调整 | 1,500,000.00 | |
| 石岭水库 | 三季度分账调整 | 2,000,000.00 | |
| 综合旅游大楼 | 三季度分账调整 | 2,722,754.70 | |
| 土地 | 三季度分账调整 | 14,000.00 | |
| 海尔电视 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 电风扇 | 三季度分账调整 | 600.00 | |
| 电脑 | 三季度分账调整 | 30,000.00 | |
| 打印机 | 三季度分账调整 | 8,600.00 | |
| 空调机 | 三季度分账调整 | 27,460.00 | |
| 村办公大楼 | 三季度分账调整 | 1,200,000.00 | |
| 办公桌 | 三季度分账调整 | 3,400.00 | |
| 会议桌 | 三季度分账调整 | 3,000.00 | |
| 小会议桌 | 三季度分账调整 | 7,000.00 | |
| 会议室椅子 | 三季度分账调整 | 10,000.00 | |
| 办公椅子 | 三季度分账调整 | 2,500.00 | |
| 铁沙发椅子 | 三季度分账调整 | 2,500.00 | |
| 铁档案柜 | 三季度分账调整 | 2,700.00 | |
| 器材架 | 三季度分账调整 | 600.00 | |
| 高压清洗机 | 三季度分账调整 | 1,000.00 | |
| 党群中心办公楼 | 三季度分账调整 | 67,611.00 | |
| 经营收入 | 出售墓穴收入 | 墓穴收入 | 38,500.00 |
| 经营支出 | 其他经营支出 | 三季度分账调整 | 49,250.00 |
| 补助收入 | 县级及以上部门补助收入 | 自然资源和规划局拨入2020年省级森林扶育以奖代补资金 | 18,500.00 |
| 县级及以上部门补助收入 | 自然资源和规划局拨入林区道路维修补助款 | 6,400.00 | |
| 县级及以上部门补助收入 | 市住建局拨入2021年村级人居环境整治补助资金 | 20,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入2021年下半年党建经费 | 35,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入9-10月份保洁员工资 | 15,300.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入2020年农村公益事业管护资金 | 5,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 乡拨入文明创建补助资金 | 1,000.00 | |
| 其他收入 | 存款利息收入 | 利息收入 | 101.29 |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 三季度分账调整 | 96,960.00 |
| 其他支出 | 其他村级支出 | 三季度分账调整 | 393,611.59 |
| 三、本期支出合计： | 10,359,212.29 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 内部往来 | 农调户 | 三季度分账调整 | 580.00 |
| 长期借款及应付款 | 方塘乡政府 | 三季度分账调整 | 105,000.00 |
| 资本 | 集体资本 | 三季度分账调整 | 140,000.00 |
| 公积公益金 | 公积公益金 | 三季度分账调整 | 7,648,421.59 |
| 收益分配 | 未分配收益 | 三季度分账调整 | 2,015,997.70 |
| 经营收入 | 其他经营收入 | 三季度分账调整 | 90,600.00 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 三季度分账调整 | 274,336.00 |
| 管理费用 | 管理人员及村干部报酬 | 付村干部2020年目标考核及计生考核奖金 | 26,886.00 |
| 其他支出 | 专项支出 | 付宁国市方塘兄弟劳务公司杨永山房屋置换款 | 30,000.00 |
| 村级基本运转经费支出 | 党建支出 | 178.00 | |
| 村级基本运转经费支出 | 服务群众 | 19,610.00 | |
| 村级基本运转经费支出 | 办公费用 | 7,603.00 |