| 索引号 | 11341702733014637M/202111-00109 | 组配分类 | 财务管理 |
| 发布机构 | 汪溪街道办事处 | 发文日期 | 2021-11-05 18:50 |
| 发布文号 | 无 | 关键词 | 财务管理 |
| 信息来源 | 汪溪街道办事处 | 主题导航 | 综合政务 |
| 信息名称 | 汪溪街道联合村2021年第三季度财务收支信息 | 内容概述 |
| 财务收支公开明细表 | |||
| 组织名称：宁国市汪溪街道联合村2021年7月 - 2021年9月,包含未记账 | |||
| 单位：元 | |||
| 一、期初结存合计： | 5,716,877.93 | ||
| 其中：现金 | 1,288.86 | ||
| 银 行 存 款 | 5,715,589.07 | ||
| 二、本期收入合计： | 5,169,841.80 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 长期投资 | 原三个村合并 | 分账调账 | 7,493.00 |
| 振宁农村集体经济公司 | 分账调账 | 500,000.00 | |
| 固定资产 | 非经营性固定资产 | 分账调账 | 2,534,645.71 |
| 应付款 | 押金 | 本万劳务服务公司上交众村排水沟工程履约保证金 | 30,000.00 |
| 杨浩 | 办事处拨胡有冬医药补助款（杨浩垫付） | 32,847.33 | |
| 公积公益金 | 迁坟支出 | 分账调账 | 17,600.00 |
| 生态修复征地青苗款 | 办事处拨生态修复堆土点临时用地款 | 440,000.00 | |
| 生态修复征地青苗款 | 分账调账 | 1,421,197.18 | |
| 经营收入 | 出售公墓收入 | 出售公墓收入款 | 44,800.00 |
| 经营支出 | 公墓支出 | 分账调账 | 4,410.00 |
| 发包及上交收入 | 其他发包及上交收入 | 收到张本万租金 | 600.00 |
| 补助收入 | 乡镇补助收入 | 办事处拨保洁员6-7月份工资 | 46,044.00 |
| 乡镇补助收入 | 办事处拨保洁员降温费用 | 1,800.00 | |
| 乡镇补助收入 | 办事处拨农班车补助 | 50,000.00 | |
| 乡镇补助收入 | 收到银行利息收入 | 5,079.58 | |
| 乡镇补助收入 | 办事处拨电子商务培训交通补贴费用 | 900.00 | |
| 乡镇补助收入 | 办事处拨雪亮乡村工程奖补资金 | 12,675.00 | |
| 其他收入 | 土地租金 | 盛世飞扬苗木专业合作社上交土地流转资金 | 19,750.00 |
| 三、本期支出合计： | 7,959,546.74 | ||
| 会计科目 | 明细科目 | 摘要说明 | 金额 |
| 固定资产 | 非经营性固定资产 | 支付生态美超市柜子及垃圾桶费用 | 2,025.00 |
| 应付款 | 港口镇（山口村） | 分账调账 | 3,000.00 |
| 胜利煤矿（山口村） | 分账调账 | 10,000.00 | |
| 原三个村合并 | 分账调账 | 12,390.16 | |
| 押金 | 分账调账 | 950,000.00 | |
| 村属农民 | 分账调账 | 3,190.00 | |
| 杨浩 | 支付胡有冬及生活垫付费用 | 32,847.33 | |
| 长期借款及应付款 | 港口信用社 | 分账调账 | 15,000.00 |
| 市小康办 | 分账调账 | 53,000.00 | |
| 毕发水 | 分账调账 | 30,000.00 | |
| 张之初 | 分账调账 | 10,000.00 | |
| 其它 | 分账调账 | 36,432.84 | |
| 资本 | 三个村合并 | 分账调账 | 6,927.60 |
| 公积公益金 | 历年结转 | 分账调账 | 213,772.88 |
| 捐赠款 | 分账调账 | 299,350.00 | |
| 水利维修 | 分账调账 | 6,510.00 | |
| 土地补偿费 | 分账调账 | 565,810.43 | |
| 城北污水处理厂征地青苗款 | 支付污水处理厂临时用地及青苗款 | 91,532.04 | |
| 城北污水处理厂征地青苗款 | 分账调账 | 2,988,112.60 | |
| 宣绩高铁征地款 | 支付高铁红线内土地征地款 | 58,417.00 | |
| 宣绩高铁征地款 | 分账调账 | 961,607.38 | |
| 生态修复征地青苗款 | 支付生态修复二期青苗补偿款 | 80,758.01 | |
| 生态修复征地青苗款 | 支付生态修复指界小工工资 | 700.00 | |
| 生态修复征地青苗款 | 支付生态修复青苗款 | 59,343.39 | |
| 生态修复征地青苗款 | 支付生态修复一期青苗补偿款 | 22,910.78 | |
| 生态修复征地青苗款 | 支付生态修复采矿船堆放点租金 | 20,000.00 | |
| 收益分配 | 未分配收益 | 分账调账 | 1,200,000.00 |
| 经营收入 | 其他经营收入 | 分账调账 | 21,842.00 |
| 出售公墓收入 | 分账调账 | 97,800.00 | |
| 经营支出 | 公墓支出 | 支付公墓及道路两边杂草砍灌费用 | 3,510.00 |
| 公墓支出 | 支付6-8月份公墓管理员工资 | 900.00 | |
| 发包及上交收入 | 其他发包及上交收入 | 分账调账 | 600.00 |
| 管理费用 | 会务费 | 支付党建学习费用 | 16,200.00 |
| 支票工本费 | 购买转账支票费用 | 140.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付7月份电费 | 1,305.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付购买生态美超市用品费用 | 1,925.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付电费 | 1,362.00 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付办公费用 | 2,246.30 | |
| 村级运转经费专项支出 | 支付电话费用 | 2,212.00 | |
| 其他支出 | 防汛抗旱等抢险支出 | 支付防汛物资费用 | 2,975.00 |
| 其他村级支出 | 支付大塘砍灌小工工资费用 | 2,900.00 | |
| 其他村级支出 | 支付6-8月份客运补助费用 | 15,000.00 | |
| 其他村级支出 | 支付自来水安装费用 | 1,900.00 | |
| 环境卫生专项支出 | 支付6-8月份保洁员工资 | 53,092.00 | |
| 四、期末结存合计： | 2,927,172.99 | ||
| 其中：现金 | 5,468.56 | ||
| 银 行 存 款 | 2,921,704.43 | ||